燈塔晚間要聞:IPO下半年現場檢查即將開啟

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來源:燈塔財經 時間:2019-07-01 17:53:36
燈塔觀點:我們現在是不建議空倉的,目前可以控制在四成倉左右,標的上,還是這么幾個方向,中線關注券商、5G,短線可以再看看垃圾分類的二次炒作機會。

一、要聞速遞
1、央行:6月對金融機構開展中期借貸便利操作共7400億元。
2、IPO下半年現場檢查即將開啟,重點打擊造假。
3、基金公司上半年規模排名出爐,易方達、華夏、博時位居前三。
4、農業農村部:中國糧食產能連續7年保持在1.2萬億斤以上,農產品加工業主營業務收入達14.9萬億元,鄉村休閑旅游營業收入超過8000億元,農業生產性服務業營業收入超過2000億元。
5、工信部印發《電信和互聯網行業提升網絡數據安全保護能力專項行動方案》。
6、上半年全國期市總成交額逾128萬億元,同比增長33.79%。
7、發改委:加強先進儲能技術研發和智能制造升級。
8、銀保監會:保險集團(控股)公司或保險公司投資同一集合資金信托的投資金額不得高于該產品實收信托規模的50%;保險資金不得投資基礎資產屬于國家及監管部門明令禁止的行業或產業的資金信托。
9、央行:當前要特別關注外部輸入風險,堅決守住不發生系統性金融風險底線。
10、數據顯示,2019年6月份,我國重卡市場共約銷售各類車型10萬輛,環比今年5月下降8%,比上年同期的11.21萬輛快速下降11%。這個同比降幅,也是今年以來迄今為止重卡月銷量的最大降幅。
二、主題前瞻
1、網絡安全產業發展規劃正式發布 相關標的有望受益
6月30日,《國家網絡安全產業發展規劃》正式發布,工信部與北京市人民政府決定建設國家網絡安全產業園區。《規劃》指出,到2025年,依托產業園區要建成我國網絡安全產業的“五大基地”,分別為:國家網絡安全戰略支撐基地、國際領先的網絡安全研發基地、網絡安全高端產業集聚示范基地、網絡安全領軍人才培育基地、網絡安全產業制度創新基地。渤海證券認為,國家級網絡安全產業發展規劃尚屬首次,體現了國家對網絡安全產業的高度重視,利好行業的發展。
相關個股:用友網絡、廣聯達、恒生電子等 
2、開源證券:白酒板塊中報期業績預期穩定仍是良好配置選擇
開源證券指出,上周白酒再次帶動整個板塊走強,縱觀6月白酒龍頭企業也出現了明顯的超額收益,在提價、渠道改革等一系列措施的推動下,白酒呈現出淡季不淡的高景氣表現。雖然G20峰會上中美達成一定共識,短期受中美貿易摩擦影響較大的高科技板塊或受到更為直接的提振,但認為以白酒板塊為代表的食品飲料,以其較強的景氣度及穩定的業績預期,在中報披露期仍是不錯的配置選擇。
相關個股:瀘州老窖、山西汾酒等
三、公告速遞
金城醫藥:上半年凈利預增100%-130%
金城醫藥發布業績預告,預計上半年凈利為3.04億元-3.5億元,同比增長100%-130%。報告期內,公司主營業務頭孢側鏈活性酯系列產品、生物特色原料藥谷胱甘肽以及頭孢粉針制劑、其他醫藥化工產品等銷售較去年同期穩步提升。此外,公司收到達孜創投支付的1.37億元業績承諾補償款。
衛星石化:加入長三角氫能基礎設施產業聯盟
衛星石化公告,公司收到衛星氫能關于加入“長三角氫能基礎設施產業聯盟”的事宜,并且衛星氫能成為副理事長單位。全資子公司衛星氫能致力于公司輕烴產業鏈生產運行過程中富余氫氣的利用開發。
夢潔股份:自然人楊志溢價四成受讓公司9.78%股份
夢潔股份公告,股東泰達基金、金鷹基金當日分別與楊志簽訂股份轉讓合同,泰達基金、金鷹基金分別將其持有的公司3812萬股、3812萬股轉讓給楊志,分別占公司總股本的4.89%、4.89%,轉讓價格均為8.09元/股,較公司最新股價溢價43%。本次轉讓完成后,楊志將持有公司7624萬股無限售流通股,占公司總股本9.78%。楊志尚無在未來12個月內繼續增持夢潔股份的計劃。
福安藥業:股東擬減持不超5.3%股份
福安藥業公告,合計持股5.3%的股東只楚集團、煙臺市電纜廠,計劃15個交易日后的六個月內減持不超6307萬股,占公司總股本的5.3%。
吉林森工:全資子公司簽訂重大項目合同
吉林森工公告,公司全資子公司蘇州園林于近日與中國能源建設集團南方建設投資有限公司、東旭藍天生態環保科技有限公司、蘇州園林發展股份有限公司和招標人邢東新區管理委員會簽訂《河北省第三屆(邢臺)園林博覽會園博園 PPP 項目合同》。項目總投資326,480.75萬元,蘇州園林認繳的出資額為人民幣65,296,150元,占此項目公司股權的10%。
四、熱點回看
今天盤面表現出來的新周期核心是大科技,其中以華為概念擴散出去的各大主線漲幅居前,除了部分供應鏈個股外,當初炒作的OLED概念卷土重來,中軍股京東方A多次被數百萬手的頂死漲停,全天成交近60億,板塊內也有星星科技、聯得裝備、歐菲光、深天馬、華映科技等助攻。
【上漲揭秘】
分析人士認為,消息面上,一方面受美國或將解禁華為消息的影響,另一方面應該與日本制裁韓國限制其半導體以及oled出口有關,邏輯在于韓國是半導體和OLED行業的出口大國,限制韓國出口,變向利好中國出口。而這個板塊作為今年年初最強風口,在大盤回暖的時候,成為資金關注的首要焦點也很適宜,最終形成共振,短期內有望維持一定熱度。
五、操作建議
燈塔認為,今天的大漲算是給后市開了個好頭,可以基本確認下半年行情會比較不錯,不過短期來看,雖然市場今天大漲,市場氛圍也非常好,但有些地方并沒有達到預期。第一,量能依舊不足。這就說明踏空資金的搶籌意愿并沒有想象中那么火爆,相反比較謹慎。第二,上方拋壓顯重。第三,權重虹吸效應明顯。無論是6月11日、6月20日還是今天的大漲,看似板塊普漲,但指數上漲的主要動力還是在權重板塊上。行情雖然好了,這些問題還是要解決的,而且大盤突破的有效性還需要繼續觀察。
我們現在是不建議空倉的,目前可以控制在四成倉左右,標的上,還是這么幾個方向,中線關注券商、5G,短線可以再看看垃圾分類的二次炒作機會,至于一些老的熱點,會隨著行情的發展逐漸被資金遺棄,盡量不要再碰了。

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