昨夜開始躁動 今日如愿以償!風向突變 買方倉位升至進攻水平

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來源: 上海證券報 時間:2019-07-01 19:46:00
昨晚,不少研究機構搶發報告,對市場作出樂觀判斷。今天終于如愿以償,A股一根長陽迎來7月份的開門紅。

  昨晚,不少研究機構搶發報告,對市場作出樂觀判斷。今天終于如愿以償,A股一根長陽迎來7月份的開門紅。

  今日,三大股指跳空高開,滬指直接站上3000點關口。開盤后10分鐘內,市場資金還稍顯猶豫,指數受獲利盤打壓出現短暫回落。

  然而,貴州茅臺、五糧液等消費權重股徑直高開高走,帶領指數迅速企穩。隨后,柔性屏概念爆發,科技股掀起漲停潮,正式奠定普漲格局。三大股指此后單邊上揚,均以全天高點收盤。

  至收盤,上證指數報3044.90點,上漲2.22%;深證成指報9530.46點,上漲3.84%;創業板指報1568.16點,上漲3.75%。兩市共3488只個股錄得上漲,占比超過96%,121只個股收獲漲停。

  主線:24只消費股創歷史新高

  消費板塊成為帶動指數上揚的核心品種,大量細分領域龍頭的股價創了歷史新高。

  東財Choice數據顯示,剔除年內上市的次新股,兩市共有39只個股周一盤中刷新歷史新高,其中有24只來自食品飲料、醫藥生物等大消費板塊,占比超過六成。

  食品飲料行業共14股創歷史新高。白酒龍頭貴州茅臺自上周四盤中突破千元大關后,今日全天處于千元上方運行,收盤報1031.86元/股,漲幅4.86%,公司市值升至1.2962萬億元,一舉超過中國石油與農業銀行,排名A股第四位。

  太平洋證券發布研報,認為下半年茅臺酒價格繼續向上的趨勢不變,貴州茅臺作為行業龍頭,確定性仍是最高的,可享受龍頭溢價。根據2020年EPS給30倍PE,提高目標價到1240元/股。

  貴州茅臺的示范效應鼓舞了整個白酒板塊,五糧液、瀘州老窖、古井貢酒、山西汾酒、口子窖等一批白酒股全部刷新歷史新高,申萬白酒行業指數年初以來整體漲幅擴大至87.39%。

  調味品板塊同樣是資金關注的重點,行業龍頭海天味業周一上漲3.38%,公司市值逼近3000億元。恒順醋業、千禾味業午后股價飆升,恒順醋業收漲7.33%,千禾味業尾盤封上漲停。

  醫藥生物行業共10股創歷史新高,其中大部分是細分領域龍頭。醫療器械龍頭邁瑞醫療自上周三市值超越溫氏股份,坐上創業板頭把交椅后,今日進一步鞏固領先優勢,收盤報168.55元/股,再創歷史新高,漲幅3.28%。

  此外,眼科醫療龍頭愛爾眼科、血液制品龍頭華蘭生物、疫苗及生長激素龍頭長春高新、臨床CRO龍頭泰格醫藥等,今日股價均刷新歷史新高。

  私募:倉位提至進攻水平

  今日滬指大漲超過2%,接受采訪的私募普遍表示,外部因素出現轉機,市場悲觀預期得到修復,投資策略上相對積極和樂觀。部分私募已經將倉位提高到進攻水平。

  中歐瑞博董事長吳偉志表示:“4月份開始的調整到了6月下旬應該進入了尾段,調整結束后市場階段性的機會又將大于風險。針對這一階段的市場特點,應對策略上還是可以相對樂觀與積極一些。我們的倉位在6月中下旬開始從平衡提升到偏進攻的水平。”

  在部分買方機構看來,單邊上漲或單邊下跌的可能性都不大,未來應該重個股輕指數,積極看好核心資產。

  翼虎投資董事長余定恒表示,科創板啟動、資產重組條件放松、做空機制完善,對投資者的選股和定價能力要求更高,投資者結構走向國際化,機構資金更加注重長期價值,各行業跑出來的龍頭企業有望成為機構配置的核心資產。

  “我們看好科技股主線,關注5G、半導體和軟件公司,受益于科創板和央行提高短融額度的券商板塊有較多機會,消費白馬和制造業龍頭等核心資產值得長期關注。”余定恒進一步闡釋道。

  資瑞興投資總經理汪忠遠認為,上半年指數表現波動較大,外圍打壓、經濟波動預期來回擾動股市,但是相當多的個股走勢穩健上揚,不受影響,上漲板塊主要集中在消費等核心資產,也包括各個原來周期性較強的龍頭個股,如三一重工和海螺水泥。

  汪忠遠認為:“未來仍要堅持‘輕指數重個股’思路,堅持基本面驅動,要有‘潔癖’。個股的每次踏雷都會對投資帶來很大影響,因此不去投機炒作題材。從另一方面說,其實每個行業都有機會,汽車、有色、建材、電力,或者短期受壓的電子和通信等,都能找到投資機會。”

  券商:指數有望沖擊年內高點

  從各大券商研究所周末發布的策略報告看,大部分券商看多A股后續表現。

  中信證券旗幟鮮明地表示,下半年A股最佳投資窗口已經打開。A股轉機在6月逐步明確后,預計投資者對外部環境、基本面、政策三方面的預期在7月還會持續改善,提振各類資金的風險偏好。今年第二輪上漲已經確立,指數有望沖擊年內高點,資金有望持續凈流入A股。

  具體配置方面,中信證券認為,一方面,外資依然是最重要的增量資金來源,繼續堅持以大金融和大消費板塊中外資偏好的品種為底倉。另一方面,建議進一步增加組合彈性,從以下三條主線切入:

  1、成長股龍頭。包括科創板映射主題下的生物醫藥、半導體,以及事件催化下預期明顯改善的手機產業鏈;

  2、市場漸入半年報季,提前布局半年報有望超預期的品種;

  3、全球流動性寬松預期下,大宗商品及工業品板塊的輪動機會,包括黃金、銅等。

  興業證券建議繼續把握做多窗口,認為5月以來壓制市場情緒、投資者風險偏好的外部因素已經出現轉機,疊加科創板推出平穩期等因素,市場將繼續6月19日以來的做多窗口。

  興業證券指出,相對、絕對收益者均可適當提高倉位,把握本輪反彈主攻方向,即新興成長、半年報業績超預期等方向。同時,核心資產的獨立牛市行情將繼續,籌碼不宜輕易轉手,應牢牢把握定價權。

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